Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, Моховая улица, дом 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-14, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-01669-А-001Р-02Е от 23 сентября 2015 года (далее – «Программа»), (регистрационный номер выпуска 4B02-14-01669-A-001P от 17 июля 2020 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101XN7, код CFI DBVUFB (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО АФК «Система».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Единоличного исполнительного органа Эмитента – Президента ПАО АФК «Система» №У-027/23 от 11 апреля 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
12-й купонный период 19.04.2023 19.07.2023
13-й купонный период 19.07.2023 18.10.2023
14-й купонный период 18.10.2023 17.01.2024
15-й купонный период 17.01.2024 17.04.2024
16-й купонный период 17.04.2024 17.07.2024
17-й купонный период 17.07.2024 16.10.2024
18-й купонный период 16.10.2024 15.01.2025
19-й купонный период 15.01.2025 16.04.2025
20-й купонный период 16.04.2025 16.07.2025
21-й купонный период 16.07.2025 15.10.2025
22-й купонный период 15.10.2025 14.01.2026
23-й купонный период 14.01.2026 15.04.2026
24-й купонный период 15.04.2026 15.07.2026
25-й купонный период 15.07.2026 14.10.2026
26-й купонный период 14.10.2026 13.01.2027
27-й купонный период 13.01.2027 14.04.2027
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 27 (двадцать седьмого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
12-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
13-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
14-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
15-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
16-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
17-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
18-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
19-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
20-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
21-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
22-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
23-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
24-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
25-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
26-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
27-й купонный период 261 800 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
12-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
13-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
14-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
15-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
16-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
17-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
18-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
19-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
20-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
21-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
22-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
23-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
24-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
25-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
26-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
27-й купонный период 26,18 руб. из расчета 10,50% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Номер купонного периода Дата выплаты купонного дохода
12-й купонный период 19.07.2023
13-й купонный период 18.10.2023
14-й купонный период 17.01.2024
15-й купонный период 17.04.2024
16-й купонный период 17.07.2024
17-й купонный период 16.10.2024
18-й купонный период 15.01.2025
19-й купонный период 16.04.2025
20-й купонный период 16.07.2025
21-й купонный период 15.10.2025
22-й купонный период 14.01.2026
23-й купонный период 15.04.2026
24-й купонный период 15.07.2026
25-й купонный период 14.10.2026
26-й купонный период 13.01.2027
27-й купонный период 14.04.2027
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» ________________ В.М. Увакин
3.2. «11» апреля 2023 г. М.П.